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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 544 515.00 | 1 000 000.00 | 2 544 515.00 | 3 544 515.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 884.00 | | 41 884.00 | 41 884.00 |
CF Disponibilités | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 067.00 | | 53 067.00 | 53 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 582.00 | 1 000 000.00 | 2 597 582.00 | 3 597 582.00 |
CU Autres participations | 3 544 515.00 | 1 000 000.00 | 2 544 515.00 | 3 544 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 545 400.00 | | | 3 545 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DG Autres réserves | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
DH Report à nouveau | -995 928.00 | | | -995 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 210.00 | | | 2 594 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 582.00 | | | 2 597 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 548 515.00 | | | 3 548 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 3 544 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 3 544 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 548 515.00 | | | 3 548 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |