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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 293.00 | 19 426.00 | 867.00 | 20 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 008.00 | 59 578.00 | 83 430.00 | 143 008.00 |
040 Immobilisations financières | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 006.00 | 79 004.00 | 95 002.00 | 174 006.00 |
060 Stock marchandises | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 552.00 | 728.00 | 29 824.00 | 30 552.00 |
072 Créances – Autres | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
084 Disponibilités | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 519.00 | 728.00 | 81 791.00 | 82 519.00 |
110 Total général Actif | 256 524.00 | 79 732.00 | 176 792.00 | 256 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 472.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 402.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 558.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 601.00 | 149 745.00 | | 209 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 615.00 | 61 170.00 | | 101 615.00 |
230 Autres produits | 3 841.00 | 259.00 | | 3 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 057.00 | 211 174.00 | | 315 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 776.00 | 81 137.00 | | 110 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 294.00 | -15 891.00 | | -4 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 626.00 | 8 834.00 | | 7 626.00 |
242 Autres charges externes. | 75 974.00 | 61 470.00 | | 75 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | 1 765.00 | | 1 612.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 795.00 | 44 841.00 | | 61 795.00 |
252 Charges sociales | 22 585.00 | 18 132.00 | | 22 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 202.00 | 21 696.00 | | 35 202.00 |
256 Dotations aux provisions | 728.00 | | | 728.00 |
262 Autres charges | 294.00 | 314.00 | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 299.00 | 222 298.00 | | 312 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 758.00 | -11 124.00 | | 2 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 666.00 | 1 765.00 | | 2 666.00 |
294 Charges financières | 3 299.00 | 4 029.00 | | 3 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 949.00 | 1 525.00 | | 4 949.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 374.00 | -14 913.00 | | -2 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 113.00 | | | 188 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 728.00 | | | 728.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 728.00 | | | 728.00 |