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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 876.00 | 22 103.00 | 6 773.00 | 28 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 083.00 | 22 310.00 | 6 773.00 | 29 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
072 Créances – Autres | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
084 Disponibilités | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
110 Total général Actif | 61 825.00 | 22 310.00 | 39 515.00 | 61 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 270.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 332.00 | 150 839.00 | | 120 332.00 |
222 Production stockée | | -3 450.00 | | |
230 Autres produits | 227.00 | 5.00 | | 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 560.00 | 147 394.00 | | 120 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 308.00 | 84 740.00 | | 63 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 593.00 | -1 425.00 | | 593.00 |
242 Autres charges externes. | 14 524.00 | 19 501.00 | | 14 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | 987.00 | | 2 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
252 Charges sociales | 9 904.00 | 10 431.00 | | 9 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 664.00 | 5 712.00 | | 5 664.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 55.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 856.00 | 141 754.00 | | 117 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 704.00 | 5 640.00 | | 2 704.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 37.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | 302.00 | | 47.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 363.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 837.00 | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 839.00 | 4 742.00 | | 1 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 471.00 | | | 14 471.00 |