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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 825.00 | 8 964.00 | 34 861.00 | 43 825.00 |
AH Fonds commercial | 299 200.00 | | 299 200.00 | 299 200.00 |
AP Constructions | 452 773.00 | 95 328.00 | 357 445.00 | 452 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 020.00 | 3 704.00 | 2 316.00 | 6 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 692.00 | 48 473.00 | 89 219.00 | 137 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 109.00 | 156 470.00 | 792 639.00 | 949 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
BT Marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BZ Autres créances | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
CF Disponibilités | 237 609.00 | | 237 609.00 | 237 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 958.00 | | 289 958.00 | 289 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 067.00 | 156 470.00 | 1 082 597.00 | 1 239 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
DL TOTAL (I) | 114 074.00 | | | 114 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 531.00 | | | 655 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 004.00 | | | 243 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 524.00 | | | 968 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 597.00 | | | 1 082 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 688.00 | | | 392 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 394.00 | 74 075.00 | | 82 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | 4 132.00 | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 562.00 | 69 943.00 | | 77 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 004.00 | 243 004.00 | | 243 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 531.00 | 79 695.00 | 245 318.00 | 655 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 151.00 | 32 551.00 | 9 600.00 | 42 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 524.00 | 392 688.00 | 245 318.00 | 968 524.00 |