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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 283.00 | 22 338.00 | 32 945.00 | 55 283.00 |
AH Fonds commercial | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 233.00 | 58 179.00 | 26 054.00 | 84 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 318.00 | 21 961.00 | 40 357.00 | 62 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 838.00 | 102 477.00 | 99 361.00 | 201 838.00 |
BT Marchandises | 351 410.00 | | 351 410.00 | 351 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 694.00 | | 411 694.00 | 411 694.00 |
BZ Autres créances | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
CF Disponibilités | 68 219.00 | | 68 219.00 | 68 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 404.00 | | 39 404.00 | 39 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 910.00 | | 896 910.00 | 896 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 748.00 | 102 477.00 | 996 271.00 | 1 098 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 385.00 | -193 273.00 | | -115 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 800.00 | 77 888.00 | | 47 800.00 |
DL TOTAL (I) | 332 415.00 | 284 615.00 | | 332 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 828.00 | 328 019.00 | | 327 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 074.00 | 364 103.00 | | 279 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 954.00 | 58 616.00 | | 56 954.00 |
EA Autres dettes | | 1 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 856.00 | 752 448.00 | | 663 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 271.00 | 1 037 064.00 | | 996 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 047 840.00 | |
FD Production vendue biens | | | -406 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 641 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 974.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 844.00 | 8 213.00 | | 46 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 742.00 | -8 213.00 | | -45 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 839.00 | 1 823 057.00 | | 1 643 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 039.00 | 1 745 169.00 | | 1 596 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 800.00 | 77 888.00 | | 47 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 554.00 | | 17 284.00 | 184 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 637.00 | | 11 650.00 | 43 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 916.00 | | 5 634.00 | 140 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 504.00 | 49 974.00 | | 52 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 044.00 | 8 294.00 | | 14 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 459.00 | 41 680.00 | | 38 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 074.00 | 279 074.00 | | 279 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
UX Autres créances clients | 411 694.00 | 411 694.00 | | 411 694.00 |
VI Groupe et associés | 327 828.00 | 327 828.00 | | 327 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 281.00 | 477 281.00 | | 477 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 856.00 | 663 856.00 | | 663 856.00 |