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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 744.00 | | 2 068 744.00 | 2 068 744.00 |
CF Disponibilités | 35 533.00 | | 35 533.00 | 35 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 533.00 | | 35 533.00 | 35 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 277.00 | | 2 104 277.00 | 2 104 277.00 |
CU Autres participations | 2 068 744.00 | | 2 068 744.00 | 2 068 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 120.00 | | | 810 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
DG Autres réserves | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 157.00 | | | 76 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 935.00 | | | 1 040 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 623.00 | | | 1 058 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 342.00 | | | 1 063 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 277.00 | | | 2 104 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 521.00 | | | 138 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 916.00 | | | 99 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 157.00 | | | 76 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 068 744.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 068 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VC Groupe et associés | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051 251.00 | 126 430.00 | 519 782.00 | 1 051 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 055.00 | | | 125 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 343.00 | 138 522.00 | 519 782.00 | 1 063 343.00 |