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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 535 532.00 | | 535 532.00 | 535 532.00 |
BZ Autres créances | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
CF Disponibilités | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 246.00 | | 556 246.00 | 556 246.00 |
CU Autres participations | 535 532.00 | | 535 532.00 | 535 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 851.00 | 193 851.00 | | 193 851.00 |
DH Report à nouveau | -20 959.00 | | | -20 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 921.00 | -20 959.00 | | 48 921.00 |
DL TOTAL (I) | 371 812.00 | 322 891.00 | | 371 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 499.00 | 176 214.00 | | 158 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 327.00 | 40 569.00 | | 10 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 434.00 | 219 183.00 | | 184 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 246.00 | 542 074.00 | | 556 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 087.00 | -5 667.00 | | -2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 079.00 | 20 960.00 | | 5 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 921.00 | -20 959.00 | | 48 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 532.00 | | | 535 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 532.00 | | | 535 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VC Groupe et associés | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 499.00 | 18 066.00 | 95 868.00 | 158 499.00 |
VI Groupe et associés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 434.00 | 44 001.00 | 95 868.00 | 184 434.00 |