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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845.00 | 224.00 | 621.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 814.00 | 224.00 | 75 590.00 | 75 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
BZ Autres créances | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 405.00 | | 49 405.00 | 49 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 219.00 | 224.00 | 124 995.00 | 125 219.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -402.00 | | | -402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582.00 | -402.00 | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180.00 | 598.00 | | 1 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 524.00 | 326.00 | | 64 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 896.00 | 11 380.00 | | 49 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 930.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 435.00 | 4 748.00 | | 8 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 815.00 | 18 385.00 | | 123 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 995.00 | 18 983.00 | | 124 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 823.00 | | | 68 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 482.00 | | | -1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 407.00 | 11 300.00 | | 26 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 825.00 | 11 702.00 | | 25 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582.00 | -402.00 | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57.00 | 167.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57.00 | 167.00 | | 57.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
UX Autres créances clients | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 524.00 | 9 533.00 | 40 044.00 | 64 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 357.00 | 49 388.00 | 4 969.00 | 54 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 815.00 | 68 823.00 | 40 044.00 | 123 815.00 |