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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 125.00 | 47 945.00 | 5 180.00 | 53 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 186.00 | 79 584.00 | 5 602.00 | 85 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 088.00 | 5 719.00 | 679 369.00 | 685 088.00 |
BZ Autres créances | 94 124.00 | | 94 124.00 | 94 124.00 |
CF Disponibilités | 391 848.00 | | 391 848.00 | 391 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 392.00 | 5 719.00 | 1 166 672.00 | 1 172 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 580.00 | 85 303.00 | 1 172 276.00 | 1 257 580.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
DG Autres réserves | 396 394.00 | 313 050.00 | | 396 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 458.00 | 183 344.00 | | 140 458.00 |
DL TOTAL (I) | 620 630.00 | 580 171.00 | | 620 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 1 121.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 176.00 | 420 312.00 | | 376 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 132.00 | 191 899.00 | | 173 132.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 646.00 | 613 333.00 | | 551 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 276.00 | 1 193 504.00 | | 1 172 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 548 285.00 | | 3 548 285.00 | 3 548 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 285.00 | | 3 548 285.00 | 3 548 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | 1 612.00 | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | 1 612.00 | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 605.00 | 356.00 | | 6 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 605.00 | 356.00 | | 6 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 891.00 | 1 255.00 | | -5 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 622.00 | 59 276.00 | | 54 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 965.00 | 2 847 512.00 | | 3 549 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 506.00 | 2 664 168.00 | | 3 409 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 458.00 | 183 344.00 | | 140 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 693.00 | | 8 507.00 | 93 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 693.00 | | | 93 693.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 272.00 | | | 93 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 272.00 | | 8 507.00 | 93 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 006.00 | 2 084.00 | 8 507.00 | 86 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 006.00 | 2 084.00 | 8 507.00 | 86 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 106.00 | | 386.00 | 6 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 106.00 | | 386.00 | 6 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 106.00 | | 386.00 | 6 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 176.00 | 376 176.00 | | 376 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 675 624.00 | 675 624.00 | | 675 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VB T. V. A. | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
VC Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VP Divers | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 496.00 | 759 496.00 | | 759 496.00 |
VW T.V.A. | 116 185.00 | 116 185.00 | | 116 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 646.00 | 551 646.00 | | 551 646.00 |