| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 277.00 | 27 088.00 | 5 189.00 | 32 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 044.00 | 29 039.00 | 13 005.00 | 42 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 580.00 | | 88 580.00 | 88 580.00 |
BZ Autres créances | 135 899.00 | | 135 899.00 | 135 899.00 |
CF Disponibilités | 115 328.00 | | 115 328.00 | 115 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 807.00 | | 339 807.00 | 339 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 851.00 | 29 039.00 | 352 812.00 | 381 851.00 |
CU Autres participations | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 148 385.00 | 171 181.00 | | 148 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 574.00 | -22 796.00 | | 22 574.00 |
DL TOTAL (I) | 187 920.00 | 165 346.00 | | 187 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 830.00 | 22 210.00 | | 23 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 233.00 | 52 899.00 | | 39 233.00 |
EA Autres dettes | 101 830.00 | 105 842.00 | | 101 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 892.00 | 180 950.00 | | 164 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 812.00 | 346 296.00 | | 352 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 074.00 | | 74 074.00 | 74 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 074.00 | | 74 074.00 | 74 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 34 387.00 | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 73 849.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -34 387.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 566.00 | 335 859.00 | | 78 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 993.00 | 358 655.00 | | 55 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 574.00 | -22 796.00 | | 22 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 837.00 | 202.00 | | 28 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 411.00 | 202.00 | | 27 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 830.00 | 101 830.00 | | 101 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 479.00 | 224 479.00 | | 224 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 877.00 | 224 479.00 | 398.00 | 224 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 892.00 | 164 892.00 | | 164 892.00 |