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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 134.00 | | 178 134.00 | 178 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 702.00 | | 77 702.00 | 77 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 071.00 | 153 463.00 | 41 608.00 | 195 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 455.00 | 153 463.00 | 307 991.00 | 461 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 022.00 | | 48 022.00 | 48 022.00 |
CF Disponibilités | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 292.00 | | 80 292.00 | 80 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 748.00 | 153 463.00 | 388 284.00 | 541 748.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
DL TOTAL (I) | 226 470.00 | | | 226 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 280.00 | | | 92 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 813.00 | | | 161 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 284.00 | | | 388 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 546.00 | | | 145 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 379.00 | | 902 379.00 | 902 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 379.00 | | 902 379.00 | 902 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 115 695.00 | | | 115 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 702.00 | | | 911 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 727.00 | | | 903 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 064.00 | | 2 392.00 | 459 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 838.00 | | | 255 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 680.00 | | 2 392.00 | 192 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 931.00 | 15 533.00 | 153 464.00 | 137 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 931.00 | 15 533.00 | 153 464.00 | 137 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 281.00 | 92 281.00 | | 92 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 479.00 | 16 212.00 | 16 267.00 | 32 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 772.00 | 49 272.00 | 10 500.00 | 59 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 814.00 | 145 547.00 | 16 267.00 | 161 814.00 |