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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 884.00 | 10 028.00 | 26 856.00 | 36 884.00 |
BT Marchandises | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 44 770.00 | | 44 770.00 | 44 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 217.00 | | 57 217.00 | 57 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 101.00 | 10 028.00 | 84 073.00 | 94 101.00 |
CU Autres participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
DL TOTAL (I) | 78 576.00 | 76 243.00 | | 78 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 156.00 | 62 239.00 | | 4 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 932.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382.00 | 1 204.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 497.00 | 65 375.00 | | 5 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 073.00 | 141 618.00 | | 84 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 497.00 | 65 375.00 | | 5 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 882.00 | | 2.00 | 36 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | 2.00 | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 895.00 | 132.00 | | 9 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 30.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 798.00 | 102.00 | | 9 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | 548.00 | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24.00 | 2 440.00 | | 24.00 |
ST Autres comptes | 6 033.00 | 11 062.00 | | 6 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83.00 | 812.00 | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | 817.00 | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451.00 | 1 365.00 | | 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 334.00 | 10 186.00 | | 6 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 404.00 | 2 568.00 | | 3 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 140.00 | 14 313.00 | | 6 140.00 |