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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 646.00 | 52 153.00 | 4 493.00 | 56 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 171.00 | 65 914.00 | 27 257.00 | 93 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 661.00 | 118 259.00 | 78 402.00 | 196 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 667.00 | | 50 667.00 | 50 667.00 |
BZ Autres créances | 98 934.00 | | 98 934.00 | 98 934.00 |
CF Disponibilités | 55 988.00 | | 55 988.00 | 55 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 166.00 | | 225 166.00 | 225 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 828.00 | 118 259.00 | 303 568.00 | 421 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DG Autres réserves | 3 876.00 | 219.00 | | 3 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 160.00 | 33 657.00 | | 3 160.00 |
DL TOTAL (I) | 122 038.00 | 148 878.00 | | 122 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 335.00 | 28 799.00 | | 19 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 676.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 4 711.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 666.00 | 68 443.00 | | 126 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 530.00 | 35 425.00 | | 30 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 530.00 | 149 054.00 | | 181 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 568.00 | 297 932.00 | | 303 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 781.00 | 25 009.00 | | 166 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 262.00 | | 629 262.00 | 629 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 262.00 | | 629 262.00 | 629 262.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 047.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 777.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 462.00 | 1 328.00 | | 2 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462.00 | 1 328.00 | | 2 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 585.00 | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 585.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 272.00 | 743.00 | | 1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | -236.00 | | 1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 893.00 | 596 425.00 | | 636 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 733.00 | 562 768.00 | | 633 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 160.00 | 33 657.00 | | 3 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 141.00 | | 4 395.00 | 192 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -165.00 | 40.00 | 1 652.00 | -165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -165.00 | 40.00 | 196 661.00 | -165.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 192.00 | | | 45 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 422.00 | | 4 395.00 | 145 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 213.00 | 12 047.00 | | 106 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 021.00 | 12 047.00 | | 106 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 666.00 | 126 666.00 | | 126 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
VB T. V. A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VC Groupe et associés | 70 935.00 | 70 935.00 | | 70 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 335.00 | 9 585.00 | 9 749.00 | 19 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 259.00 | 162 727.00 | 1 532.00 | 164 259.00 |
VW T.V.A. | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 530.00 | 166 781.00 | 9 749.00 | 176 530.00 |