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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 665.00 | 5 372.00 | 1 292.00 | 6 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 773.00 | 207 547.00 | 125 226.00 | 332 773.00 |
040 Immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 650.00 | 212 919.00 | 126 730.00 | 339 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 920.00 | | 270 920.00 | 270 920.00 |
072 Créances – Autres | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
084 Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 714.00 | | 332 714.00 | 332 714.00 |
110 Total général Actif | 672 364.00 | 212 919.00 | 459 444.00 | 672 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 406.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 338.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 491.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 811.00 | | | 329 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 669.00 | | | 15 669.00 |