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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 523.00 | 130 068.00 | 75 455.00 | 205 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 799.00 | 19 397.00 | 1 402.00 | 20 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 322.00 | 149 465.00 | 76 857.00 | 226 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 639.00 | 149 465.00 | 88 173.00 | 237 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DG Autres réserves | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
DH Report à nouveau | -47 493.00 | -42 715.00 | | -47 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 866.00 | -4 778.00 | | -21 866.00 |
DL TOTAL (I) | -21 029.00 | 837.00 | | -21 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 42 500.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 798.00 | 74 784.00 | | 64 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 7 462.00 | | 3 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962.00 | 5 084.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 203.00 | 129 830.00 | | 109 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 173.00 | 130 667.00 | | 88 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 803.00 | -129 830.00 | | 52 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 447.00 | | 14 875.00 | 211 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 648.00 | | 14 875.00 | 190 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 105.00 | 40 769.00 | | 106 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 346.00 | 38 130.00 | | 89 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 758.00 | 2 639.00 | | 16 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 551.00 | 1 368.00 | 2 327.00 | 3 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 551.00 | 1 368.00 | 2 327.00 | 3 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 551.00 | 1 368.00 | 2 327.00 | 3 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 368.00 | 2 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 200.00 | 8 800.00 | 26 400.00 | 35 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 203.00 | 52 803.00 | 56 400.00 | 109 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | 130.00 | | 72.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 769.00 | 2 481.00 | | 2 769.00 |
ST Autres comptes | 4 385.00 | 3 167.00 | | 4 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -1 256.00 | 2 456.00 | | -1 256.00 |
YT Sous‐traitance | 810.00 | 1 340.00 | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72.00 | 130.00 | | 72.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 493.00 | 8 346.00 | | 4 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 493.00 | 1 009.00 | | 1 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 707.00 | 9 445.00 | | 6 707.00 |