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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 021.00 | 2 811.00 | 3 210.00 | 6 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 602.00 | 2 811.00 | 15 791.00 | 18 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
BZ Autres créances | 106 042.00 | | 106 042.00 | 106 042.00 |
CF Disponibilités | 246 925.00 | | 246 925.00 | 246 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 847.00 | | 374 847.00 | 374 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 449.00 | 2 811.00 | 390 638.00 | 393 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 801.00 | -11 509.00 | | 11 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 968.00 | 23 309.00 | | 129 968.00 |
DL TOTAL (I) | 216 769.00 | 86 801.00 | | 216 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 942.00 | 100 898.00 | | 100 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 20 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 163.00 | 13 414.00 | | 13 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 765.00 | 62 647.00 | | 52 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 869.00 | 200 485.00 | | 173 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 638.00 | 287 285.00 | | 390 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 869.00 | 99 587.00 | | 173 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 419.00 | 35 226.00 | 464 645.00 | 429 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 419.00 | 35 226.00 | 464 645.00 | 429 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 520.00 | -104 198.00 | | -96 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 732.00 | 293 336.00 | | 466 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 764.00 | 270 027.00 | | 336 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 968.00 | 23 309.00 | | 129 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 154.00 | | 2 955.00 | 19 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 508.00 | 18 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 508.00 | 6 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 573.00 | | 2 955.00 | 6 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 996.00 | 1 323.00 | 3 508.00 | 4 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 996.00 | 1 323.00 | 3 508.00 | 4 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
UX Autres créances clients | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 520.00 | 96 520.00 | | 96 520.00 |
VP Divers | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 502.00 | 140 502.00 | | 140 502.00 |
VW T.V.A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 869.00 | 173 869.00 | | 173 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 435.00 | 3 281.00 | | 3 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 723.00 | 14 176.00 | | 10 723.00 |
ST Autres comptes | 59 313.00 | 47 408.00 | | 59 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 015.00 | 14 716.00 | | 16 015.00 |
YT Sous‐traitance | 12 909.00 | 5 517.00 | | 12 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | 746.00 | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 194.00 | 4 027.00 | | 4 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 316.00 | 56 419.00 | | 86 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 002.00 | 8 505.00 | | 12 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 960.00 | 81 818.00 | | 98 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |