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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 1 932.00 | 167.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 608.00 | 6 962.00 | 17 646.00 | 24 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 767.00 | 8 894.00 | 92 873.00 | 101 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 207.00 | | 42 207.00 | 42 207.00 |
BZ Autres créances | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 298.00 | | 100 298.00 | 100 298.00 |
CF Disponibilités | 437 272.00 | | 437 272.00 | 437 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 748.00 | | 598 748.00 | 598 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 515.00 | 8 894.00 | 691 621.00 | 700 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 477 108.00 | 354 480.00 | | 477 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 343.00 | 162 628.00 | | 135 343.00 |
DL TOTAL (I) | 617 950.00 | 522 608.00 | | 617 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 386.00 | 5 340.00 | | 13 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 182.00 | 1 722.00 | | 42 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 017.00 | 14 475.00 | | 7 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 187.00 | 23 237.00 | | 10 187.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 160.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 671.00 | 44 934.00 | | 73 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 621.00 | 567 541.00 | | 691 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 163.00 | 44 934.00 | | 64 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -375.00 | | -375.00 | -375.00 |
FG Production vendue services | 571 766.00 | | 571 766.00 | 571 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 391.00 | | 571 391.00 | 571 391.00 |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 548.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 6 373.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 6 373.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 981.00 | 1.00 | | 3 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 981.00 | 1.00 | | 3 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 019.00 | 6 372.00 | | 3 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 750.00 | 67 880.00 | | 45 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 453.00 | 604 076.00 | | 580 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 110.00 | 441 448.00 | | 445 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 343.00 | 162 628.00 | | 135 343.00 |