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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 617.00 | 13 551.00 | 98 066.00 | 111 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 617.00 | 13 551.00 | 147 066.00 | 160 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 427.00 | 9 748.00 | 22 679.00 | 32 427.00 |
BZ Autres créances | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
CF Disponibilités | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 312.00 | 9 748.00 | 171 564.00 | 181 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 928.00 | 23 299.00 | 318 630.00 | 341 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
DL TOTAL (I) | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 636.00 | | | 93 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 020.00 | | | 120 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
EA Autres dettes | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 841.00 | | | 252 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 630.00 | | | 318 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 838.00 | | | 220 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955.00 | | | 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
FG Production vendue services | 629 414.00 | | 629 414.00 | 629 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 232.00 | | 631 232.00 | 631 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 748.00 | |
GE Autres charges | | | 24 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 990.00 | | | 652 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 201.00 | | | 612 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 617.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 551.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 551.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 748.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 748.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -20 940.00 | 20 940.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 020.00 | 120 020.00 | | 120 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
UX Autres créances clients | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VB T. V. A. | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 681.00 | 81 618.00 | 11 063.00 | 92 681.00 |
VI Groupe et associés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VP Divers | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 211.00 | 95 211.00 | | 95 211.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 841.00 | 220 838.00 | 32 003.00 | 252 841.00 |