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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 967.00 | | 137 967.00 | 137 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 896.00 | 69 073.00 | 94 823.00 | 163 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 255.00 | 6 595.00 | 28 660.00 | 35 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 646.00 | 75 668.00 | 262 978.00 | 338 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 581.00 | | 63 581.00 | 63 581.00 |
BZ Autres créances | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CF Disponibilités | 161 529.00 | | 161 529.00 | 161 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 966.00 | | 269 966.00 | 269 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 612.00 | 75 668.00 | 532 945.00 | 608 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 195.00 | | | -97 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 612.00 | -97 195.00 | | -27 612.00 |
DL TOTAL (I) | -114 807.00 | -87 195.00 | | -114 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 789.00 | 380 226.00 | | 337 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 425.00 | 121 793.00 | | 123 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 566.00 | 23 816.00 | | 30 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 393.00 | 72 619.00 | | 74 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 113.00 | 64 437.00 | | 76 113.00 |
EA Autres dettes | 5 465.00 | 6 594.00 | | 5 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 751.00 | 669 485.00 | | 647 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 945.00 | 582 289.00 | | 532 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 404.00 | |
FD Production vendue biens | | | 728 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 765 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 275.00 | |
GE Autres charges | | | 4 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | 90.00 | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491.00 | -90.00 | | -1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 438.00 | 665 177.00 | | 780 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 049.00 | 762 372.00 | | 808 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 612.00 | -97 195.00 | | -27 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 393.00 | 37 275.00 | | 38 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 393.00 | 37 275.00 | | 38 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 393.00 | 74 393.00 | | 74 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 113.00 | 76 113.00 | | 76 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 890.00 | 128 890.00 | | 128 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 789.00 | 62 398.00 | 219 917.00 | 337 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 705.00 | 98 177.00 | 1 528.00 | 99 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 185.00 | 341 795.00 | 219 917.00 | 617 185.00 |