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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 675.00 | 7 034.00 | 6 641.00 | 13 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 540.00 | 41 494.00 | 92 045.00 | 133 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 864.00 | 61 570.00 | 285 294.00 | 346 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 580.00 | 110 098.00 | 426 482.00 | 536 580.00 |
BT Marchandises | 155 179.00 | | 155 179.00 | 155 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BZ Autres créances | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
CF Disponibilités | 44 533.00 | | 44 533.00 | 44 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 578.00 | | 81 578.00 | 81 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 064.00 | | 336 064.00 | 336 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 644.00 | 110 098.00 | 762 545.00 | 872 644.00 |
CU Autres participations | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 375.00 | | | -171 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
DL TOTAL (I) | -137 342.00 | | | -137 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 002.00 | | | 450 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 592.00 | | | 118 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 831.00 | | | 257 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
EA Autres dettes | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 887.00 | | | 899 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 545.00 | | | 762 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 210.00 | | | 504 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 579.00 | 11 895.00 | 4 107.00 | 520 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 297.00 | | 4 107.00 | 476 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 607.00 | 11 895.00 | | 30 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 834.00 | 53 264.00 | | 56 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 3 494.00 | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 294.00 | 49 771.00 | | 53 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 831.00 | 257 831.00 | | 257 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
UX Autres créances clients | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 869.00 | 54 192.00 | 279 217.00 | 449 869.00 |
VI Groupe et associés | 108 592.00 | 108 592.00 | | 108 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 578.00 | 81 578.00 | | 81 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 527.00 | 136 352.00 | 29 176.00 | 165 527.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 887.00 | 504 210.00 | 279 217.00 | 899 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
ST Autres comptes | 107 998.00 | | | 107 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 948.00 | | | 127 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 387.00 | | | 159 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 299.00 | | | 173 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 337.00 | | | 303 337.00 |