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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 603.00 | 8 888.00 | 6 715.00 | 15 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 559.00 | 8 888.00 | 10 671.00 | 19 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 568.00 | | 60 568.00 | 60 568.00 |
BZ Autres créances | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
CF Disponibilités | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 805.00 | | 108 805.00 | 108 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 364.00 | 8 888.00 | 119 476.00 | 128 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 986.00 | | | -77 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 690.00 | -77 986.00 | | -47 690.00 |
DL TOTAL (I) | -110 677.00 | -62 986.00 | | -110 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 961.00 | 31 089.00 | | 23 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 149.00 | 40 863.00 | | 47 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 043.00 | 118 152.00 | | 159 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 153.00 | 190 228.00 | | 230 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 476.00 | 127 242.00 | | 119 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 031.00 | 169 032.00 | | 219 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 451.00 | | 897 451.00 | 897 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 451.00 | | 897 451.00 | 897 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 472.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 423.00 | 14 753.00 | | 15 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 585.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 802.00 | 45.00 | | 3 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 802.00 | 2 943.00 | | 3 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 802.00 | -1 358.00 | | -3 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 876.00 | 577 578.00 | | 912 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 566.00 | 655 565.00 | | 960 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 690.00 | -77 986.00 | | -47 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 848.00 | 12 350.00 | | 15 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 603.00 | | 3 956.00 | 15 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 956.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 416.00 | 4 472.00 | | 4 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 416.00 | 4 472.00 | | 4 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 382.00 | 93 382.00 | | 93 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UX Autres créances clients | 60 568.00 | 60 568.00 | | 60 568.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 196.00 | 10 074.00 | 11 122.00 | 21 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VP Divers | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 077.00 | 93 077.00 | | 93 077.00 |
VW T.V.A. | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 153.00 | 219 031.00 | 11 122.00 | 230 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -566.00 | 2 202.00 | | -566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 132.00 | 14 565.00 | | 24 132.00 |
ST Autres comptes | 381 551.00 | 246 434.00 | | 381 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 807.00 | 58 897.00 | | 73 807.00 |
YT Sous‐traitance | 80 120.00 | 44 075.00 | | 80 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -566.00 | 2 202.00 | | -566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 430.00 | 109 779.00 | | 180 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 903.00 | 67 649.00 | | 105 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 610.00 | 363 970.00 | | 559 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |