| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 000.00 | 12 600.00 | 50 400.00 | 63 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 188.00 | 3 823.00 | 7 365.00 | 11 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 966.00 | 2 564.00 | 18 402.00 | 20 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 278.00 | 18 987.00 | 143 290.00 | 162 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 052.00 | 39 372.00 | 115 680.00 | 155 052.00 |
BZ Autres créances | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
CF Disponibilités | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 007.00 | 39 372.00 | 157 636.00 | 197 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 285.00 | 58 359.00 | 300 926.00 | 359 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 771.00 | | | -11 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 592.00 | -11 771.00 | | 25 592.00 |
DL TOTAL (I) | 23 821.00 | -1 771.00 | | 23 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 144.00 | 128 400.00 | | 157 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 781.00 | 17 104.00 | | 81 781.00 |
EA Autres dettes | 27 915.00 | 24 000.00 | | 27 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 105.00 | 169 503.00 | | 277 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 926.00 | 167 733.00 | | 300 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 606.00 | | 974 606.00 | 974 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 606.00 | | 974 606.00 | 974 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 372.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 847.00 | 37 241.00 | | 975 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 255.00 | 49 011.00 | | 950 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 592.00 | -11 771.00 | | 25 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 987.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 387.00 | | |