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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 989.00 | 6 643.00 | 1 347.00 | 7 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 643.00 | 7 576.00 | 3 066.00 | 10 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 955.00 | 14 219.00 | 6 736.00 | 20 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 498.00 | | 62 498.00 | 62 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 995.00 | | 196 995.00 | 196 995.00 |
BZ Autres créances | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
CF Disponibilités | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 311.00 | | 308 311.00 | 308 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 266.00 | 14 219.00 | 315 047.00 | 329 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 755.00 | 52 013.00 | | 86 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 407.00 | 34 742.00 | | 23 407.00 |
DL TOTAL (I) | 143 163.00 | 119 755.00 | | 143 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 888.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 943.00 | 111 093.00 | | 101 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 185.00 | 32 777.00 | | 24 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 584.00 | 33 602.00 | | 45 584.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 135.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 884.00 | 207 773.00 | | 171 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 047.00 | 327 528.00 | | 315 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 060.00 | | 521 060.00 | 521 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 060.00 | | 521 060.00 | 521 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 235.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 179.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 179.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -179.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 5 798.00 | | 4 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 062.00 | 591 203.00 | | 521 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 655.00 | 556 461.00 | | 497 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 407.00 | 34 742.00 | | 23 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 984.00 | 3 235.00 | | 10 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 984.00 | 3 235.00 | | 10 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
UX Autres créances clients | 196 995.00 | 196 995.00 | | 196 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VI Groupe et associés | 101 943.00 | 101 943.00 | | 101 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 739.00 | 217 416.00 | 2 323.00 | 219 739.00 |
VW T.V.A. | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 884.00 | 171 884.00 | | 171 884.00 |