| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269.00 | 3 975.00 | 294.00 | 4 269.00 |
BZ Autres créances | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 084.00 | 1 503.00 | 702 581.00 | 704 084.00 |
CF Disponibilités | 146 715.00 | | 146 715.00 | 146 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 398.00 | 1 503.00 | 861 895.00 | 863 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 667.00 | 5 478.00 | 862 189.00 | 867 667.00 |
CU Autres participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 413 514.00 | | | 413 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 438.00 | | | -4 438.00 |
DL TOTAL (I) | 847 265.00 | | | 847 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284.00 | | | 284.00 |
EA Autres dettes | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 189.00 | | | 862 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 503.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | | | -537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 438.00 | | | -4 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 503.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 503.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |