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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 331.00 | 244.00 | 1 087.00 | 1 331.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 651.00 | 147 438.00 | 43 213.00 | 190 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 191 982.00 | 147 682.00 | 1 044 300.00 | 1 191 982.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 479.00 | | 1 829 479.00 | 1 829 479.00 |
BZ Autres créances | 152 763.00 | | 152 763.00 | 152 763.00 |
CF Disponibilités | 168 875.00 | | 168 875.00 | 168 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 082.00 | | 2 175 082.00 | 2 175 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 064.00 | 147 682.00 | 3 219 382.00 | 3 367 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 555 727.00 | 825 258.00 | | 555 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 949.00 | 30 469.00 | | 22 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 675.00 | 1 372 727.00 | | 1 095 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 802.00 | 36 692.00 | | 44 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 474.00 | 88 724.00 | | 580 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 809.00 | 902 067.00 | | 335 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 025.00 | 506 559.00 | | 417 025.00 |
EA Autres dettes | 204 746.00 | 221 844.00 | | 204 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 851.00 | 178 429.00 | | 540 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 707.00 | 1 934 315.00 | | 2 123 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 382.00 | 3 307 042.00 | | 3 219 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 707.00 | 1 934 315.00 | | 2 123 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 802.00 | 36 693.00 | | 44 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 939 618.00 | 377 037.00 | 3 316 655.00 | 2 939 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 618.00 | 377 037.00 | 3 316 655.00 | 2 939 618.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 944.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 1 514.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 623.00 | 8 884.00 | | 22 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 696.00 | 8 884.00 | | 22 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 322.00 | -7 371.00 | | -22 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 494.00 | 3 613 360.00 | | 3 342 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 545.00 | 3 582 891.00 | | 3 319 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 949.00 | 30 469.00 | | 22 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 334.00 | | 1 331.00 | 1 309 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 293.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 683.00 | 1 191 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 647.00 | 1 001 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 743.00 | 190 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 647.00 | | 1 331.00 | 1 054 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 394.00 | | | 220 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 460.00 | 14 943.00 | 79 722.00 | 212 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 978.00 | 244.00 | 49 978.00 | 49 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 481.00 | 14 699.00 | 29 743.00 | 162 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 809.00 | 335 809.00 | | 335 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 007.00 | 96 007.00 | | 96 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 399.00 | 130 399.00 | | 130 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 746.00 | 204 746.00 | | 204 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 851.00 | 540 851.00 | | 540 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 479.00 | 1 829 479.00 | | 1 829 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VB T. V. A. | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
VC Groupe et associés | 22 467.00 | 667.00 | 21 800.00 | 22 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
VI Groupe et associés | 580 474.00 | 580 474.00 | | 580 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 456.00 | 86 456.00 | | 86 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 207.00 | 1 964 407.00 | 21 800.00 | 1 986 207.00 |
VW T.V.A. | 172 186.00 | 172 186.00 | | 172 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 707.00 | 2 123 707.00 | | 2 123 707.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |