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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | -2.00 | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 768.00 | 87 148.00 | 210 620.00 | 297 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 350.00 | 46 633.00 | 46 717.00 | 93 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 121.00 | 133 779.00 | 257 342.00 | 391 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 468 021.00 | | 468 021.00 | 468 021.00 |
CF Disponibilités | 429 654.00 | | 429 654.00 | 429 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 716.00 | | 904 716.00 | 904 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 838.00 | 133 779.00 | 1 162 058.00 | 1 295 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 728 518.00 | 1 038 200.00 | | 728 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 180.00 | -309 682.00 | | -116 180.00 |
DL TOTAL (I) | 620 722.00 | 736 903.00 | | 620 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 485.00 | 431 900.00 | | 483 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 499.00 | 1 006.00 | | 11 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 991.00 | 32 966.00 | | 7 991.00 |
EA Autres dettes | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 336.00 | 465 872.00 | | 541 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 058.00 | 1 202 775.00 | | 1 162 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 336.00 | 465 872.00 | | 541 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 534.00 | | 187 534.00 | 187 534.00 |
FD Production vendue biens | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
FG Production vendue services | 625 652.00 | | 625 652.00 | 625 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 781.00 | | 820 781.00 | 820 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 100.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 340.00 | 44 326.00 | | 18 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 420.00 | 32 348.00 | | 31 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 231.00 | 245 800.00 | | 44 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 231.00 | 245 800.00 | | 44 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 083.00 | 260 164.00 | | 10 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 083.00 | 260 164.00 | | 10 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 147.00 | -14 364.00 | | 34 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 596.00 | 1 074 944.00 | | 883 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 776.00 | 1 384 626.00 | | 999 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 180.00 | -309 682.00 | | -116 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 674.00 | | 48 306.00 | 370 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 858.00 | 391 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 857.00 | 391 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 670.00 | | 48 306.00 | 370 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 456.00 | 51 465.00 | 17 775.00 | 92 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 456.00 | 51 465.00 | 17 775.00 | 92 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VI Groupe et associés | 483 485.00 | 483 485.00 | | 483 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 906.00 | 446 906.00 | | 446 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 066.00 | 475 066.00 | | 475 066.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 336.00 | 516 336.00 | | 516 336.00 |