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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 722.00 | 58 880.00 | 1 842.00 | 60 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 481.00 | 172 563.00 | 3 918.00 | 176 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 386.00 | 234 515.00 | 11 871.00 | 246 386.00 |
BT Marchandises | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BZ Autres créances | 241 882.00 | | 241 882.00 | 241 882.00 |
CF Disponibilités | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 350.00 | | 258 350.00 | 258 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 736.00 | 234 515.00 | 270 221.00 | 504 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
DH Report à nouveau | 926.00 | 1 302.00 | | 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 219.00 | 65 624.00 | | 74 219.00 |
DL TOTAL (I) | 87 426.00 | 79 207.00 | | 87 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 696.00 | 28 902.00 | | 21 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 886.00 | 173 916.00 | | 56 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 712.00 | 26 204.00 | | 19 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 502.00 | 72 919.00 | | 84 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 796.00 | 301 941.00 | | 182 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 222.00 | 381 148.00 | | 270 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 193.00 | | 543 193.00 | 543 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 193.00 | | 543 193.00 | 543 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 676.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 107.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 865.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 758.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 538.00 | 26 226.00 | | 23 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 661.00 | 567 575.00 | | 545 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 442.00 | 501 951.00 | | 471 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 219.00 | 65 624.00 | | 74 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 840.00 | 20 048.00 | | 10 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 839.00 | 3 676.00 | | 230 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 767.00 | 3 676.00 | | 227 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 581.00 | | | 78 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 503.00 | | | 84 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 776.00 | 246 776.00 | | 246 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 887.00 | 246 776.00 | | 252 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 796.00 | | | 182 796.00 |