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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 639.00 | 22 394.00 | 15 245.00 | 37 639.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 462 391.00 | 448 622.00 | 13 768.00 | 462 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 256.00 | 35 474.00 | 782.00 | 36 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 485.00 | 70 159.00 | 9 325.00 | 79 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 329.00 | 576 649.00 | 125 680.00 | 702 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
BZ Autres créances | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
CF Disponibilités | 225 278.00 | | 225 278.00 | 225 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 486.00 | | 295 486.00 | 295 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 815.00 | 576 649.00 | 421 166.00 | 997 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 98 397.00 | | | 98 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 198.00 | | | 158 198.00 |
DL TOTAL (I) | 299 495.00 | | | 299 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 406.00 | | | 80 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 671.00 | | | 121 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 166.00 | | | 421 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 671.00 | | | 121 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 664.00 | 13 314.00 | 329.00 | 563 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 269.00 | 13 314.00 | 329.00 | 541 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 406.00 | 80 406.00 | | 80 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 987.00 | 58 987.00 | | 58 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 321.00 | 58 987.00 | 10 334.00 | 69 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 671.00 | 121 671.00 | | 121 671.00 |