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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 200.00 | 232 778.00 | 9 422.00 | 242 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 421.00 | 101 410.00 | 15 011.00 | 116 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 621.00 | 334 188.00 | 204 434.00 | 538 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 784.00 | | 55 784.00 | 55 784.00 |
BP En cours de production de services | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BT Marchandises | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 189.00 | 18 367.00 | 221 822.00 | 240 189.00 |
BZ Autres créances | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CF Disponibilités | 92 016.00 | | 92 016.00 | 92 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 153.00 | 18 367.00 | 410 786.00 | 429 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 775.00 | 352 555.00 | 615 220.00 | 967 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 109 427.00 | | | 109 427.00 |
DH Report à nouveau | -22 548.00 | | | -22 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
DL TOTAL (I) | 288 908.00 | | | 288 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 974.00 | | | 279 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 311.00 | | | 326 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 220.00 | | | 615 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 311.00 | | | 326 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 621.00 | | 12 933.00 | 538 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 933.00 | 538 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 933.00 | 358 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 621.00 | | 12 933.00 | 358 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 522.00 | 16 666.00 | | 317 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 522.00 | 16 666.00 | | 317 522.00 |