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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 640.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 517.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 357.00 | |
BT Marchandises | | | 3 045.00 | |
BZ Autres créances | | | 160 052.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 088.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 193 820.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 249 177.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 625.00 | 1 594.00 | | 1 625.00 |
DG Autres réserves | 30 884.00 | 30 289.00 | | 30 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 199.00 | 627.00 | | -29 199.00 |
DL TOTAL (I) | 103 311.00 | 132 510.00 | | 103 311.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 096.00 | 14 529.00 | | 3 096.00 |
DO TOTAL (II) | 3 096.00 | 14 529.00 | | 3 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 532.00 | 16 942.00 | | 4 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 175.00 | 46 086.00 | | 51 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 241.00 | 29 621.00 | | 27 241.00 |
EA Autres dettes | 3 621.00 | 3 559.00 | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 771.00 | 96 208.00 | | 142 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 177.00 | 243 246.00 | | 249 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 771.00 | 96 208.00 | | 142 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 257 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 199.00 | |
GE Autres charges | | | 23 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 345.00 | 11 917.00 | | 26 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 345.00 | 11 917.00 | | 26 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 937.00 | 2 190.00 | | 7 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 985.00 | 12 335.00 | | 17 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 922.00 | 16 782.00 | | 25 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | -4 865.00 | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 919.00 | 482 715.00 | | 283 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 118.00 | 482 088.00 | | 313 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 199.00 | 627.00 | | -29 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 448.00 | | 57 022.00 | 48 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 087.00 | 70 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 107.00 | 63 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 268.00 | | 57 022.00 | 24 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 973.00 | 12 849.00 | 22 796.00 | 24 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 160.00 | 1 200.00 | 15 000.00 | 16 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 813.00 | 11 649.00 | 7 796.00 | 8 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 144 626.00 | 144 626.00 | | 144 626.00 |
VB T. V. A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 202.00 | 56 202.00 | | 56 202.00 |
VI Groupe et associés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 340.00 | 178 140.00 | 1 200.00 | 179 340.00 |
VW T.V.A. | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 771.00 | 142 771.00 | | 142 771.00 |