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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300 000.00 | 10 200.00 | 289 800.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 424.00 | 10 200.00 | 927 224.00 | 937 424.00 |
BZ Autres créances | 72 664.00 | | 72 664.00 | 72 664.00 |
CF Disponibilités | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 608.00 | | 77 608.00 | 77 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 032.00 | 10 200.00 | 1 004 832.00 | 1 015 032.00 |
CU Autres participations | 636 746.00 | | 636 746.00 | 636 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | | | 310.00 |
DH Report à nouveau | 475 278.00 | | | 475 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 574.00 | | | 214 574.00 |
DL TOTAL (I) | 693 263.00 | | | 693 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 129.00 | | | 310 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 569.00 | | | 311 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 832.00 | | | 1 004 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 777.00 | | | -87 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 950.00 | | | 172 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -41 624.00 | | | -41 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 574.00 | | | 214 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 424.00 | | 300 000.00 | 637 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 424.00 | | | 637 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 130.00 | 19 534.00 | 81 335.00 | 310 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 664.00 | 72 664.00 | | 72 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 664.00 | 72 664.00 | | 72 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 570.00 | 20 974.00 | 81 335.00 | 311 570.00 |