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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 056.00 | 5 150.00 | 4 906.00 | 10 056.00 |
AP Constructions | 246 441.00 | 117 621.00 | 128 820.00 | 246 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 061.00 | 175 765.00 | 121 296.00 | 297 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 975.00 | 298 535.00 | 270 440.00 | 568 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
BZ Autres créances | 60 169.00 | | 60 169.00 | 60 169.00 |
CF Disponibilités | 121 988.00 | | 121 988.00 | 121 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 805.00 | | 213 805.00 | 213 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 780.00 | 298 535.00 | 484 245.00 | 782 780.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 202 025.00 | 196 492.00 | | 202 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 936.00 | 21 533.00 | | -26 936.00 |
DL TOTAL (I) | 340 089.00 | 383 025.00 | | 340 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 413.00 | 54 493.00 | | 31 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 817.00 | 17 554.00 | | 20 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 927.00 | 106 513.00 | | 91 927.00 |
EA Autres dettes | | 9 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 156.00 | 187 589.00 | | 144 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 245.00 | 570 614.00 | | 484 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 008.00 | 4 039.00 | 1 200 047.00 | 1 196 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 008.00 | 4 039.00 | 1 200 047.00 | 1 196 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 935.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 1 542.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 609.00 | 38.00 | | 26 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 699.00 | 73.00 | | 26 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 301.00 | 1 469.00 | | 28 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 356.00 | 2 509.00 | | -2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 635.00 | 1 080 116.00 | | 1 270 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 571.00 | 1 058 583.00 | | 1 297 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 936.00 | 21 533.00 | | -26 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 991.00 | 70 935.00 | 63 391.00 | 290 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | 330.00 | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 170.00 | 70 605.00 | 63 391.00 | 286 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 927.00 | 91 927.00 | | 91 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 413.00 | 11 019.00 | 20 394.00 | 31 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 817.00 | 91 817.00 | | 91 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 637.00 | 91 817.00 | 14 820.00 | 106 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 156.00 | 123 762.00 | 20 394.00 | 144 156.00 |