| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 122.00 | 12 833.00 | 1 289.00 | 14 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 736.00 | 63 204.00 | 17 532.00 | 80 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 312.00 | 80 492.00 | 18 821.00 | 99 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BZ Autres créances | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 245.00 | 80 492.00 | 60 753.00 | 141 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 550.00 | 11 588.00 | | 13 550.00 |
DL TOTAL (I) | 21 550.00 | 19 588.00 | | 21 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 338.00 | 24 050.00 | | 27 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 555.00 | 2 542.00 | | 4 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 11 425.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888.00 | 3 563.00 | | 1 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563.00 | 1 602.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 203.00 | 43 182.00 | | 39 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 753.00 | 62 770.00 | | 60 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 889.00 | | 94 889.00 | 94 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 889.00 | | 94 889.00 | 94 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 104.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 993.00 | 102 116.00 | | 100 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 443.00 | 90 528.00 | | 87 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 550.00 | 11 588.00 | | 13 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 565.00 | 1 633.00 | | 100 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 886.00 | 99 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 886.00 | 94 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 110.00 | 1 633.00 | | 96 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VI Groupe et associés | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |