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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 45 592.00 | 20 325.00 | 25 267.00 | 45 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 345.00 | 14 610.00 | 10 735.00 | 25 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 525.00 | 29 076.00 | 8 449.00 | 37 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 784.00 | 64 011.00 | 152 773.00 | 216 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 163.00 | 16 526.00 | 53 637.00 | 70 163.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 210.00 | | 146 210.00 | 146 210.00 |
BZ Autres créances | 82 294.00 | | 82 294.00 | 82 294.00 |
CF Disponibilités | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 789.00 | 16 526.00 | 316 263.00 | 332 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 573.00 | 80 537.00 | 469 035.00 | 549 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 076.00 | 167 591.00 | | 186 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 400.00 | 18 484.00 | | 9 400.00 |
DL TOTAL (I) | 350 101.00 | 340 701.00 | | 350 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 359.00 | 13 525.00 | | 11 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 759.00 | 19 729.00 | | 30 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 785.00 | 45 377.00 | | 75 785.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 167.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 934.00 | 79 047.00 | | 118 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 035.00 | 419 748.00 | | 469 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 934.00 | 79 047.00 | | 118 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 744.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 014.00 | | 947 014.00 | 947 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 014.00 | | 947 014.00 | 947 014.00 |
FM Production stockée | | | -3 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 517.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 499.00 | 587.00 | | 1 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 499.00 | 587.00 | | 4 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 1 227.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 221.00 | 646.00 | | 4 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 416.00 | 1 873.00 | | 4 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -1 286.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 861.00 | -8 680.00 | | -5 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 313.00 | 731 587.00 | | 949 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 913.00 | 713 103.00 | | 939 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 400.00 | 18 484.00 | | 9 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 556.00 | 14 827.00 | | 27 556.00 |