| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668.00 | 652.00 | 1 016.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 668.00 | 652.00 | 56 016.00 | 56 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BZ Autres créances | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CF Disponibilités | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 334.00 | | 44 334.00 | 44 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 002.00 | 652.00 | 100 350.00 | 101 002.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
DH Report à nouveau | 54 434.00 | 29 161.00 | | 54 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 744.00 | 25 274.00 | | 13 744.00 |
DL TOTAL (I) | 82 426.00 | 68 682.00 | | 82 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 806.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 3 269.00 | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 123.00 | 9 436.00 | | 3 123.00 |
EA Autres dettes | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 925.00 | 33 467.00 | | 17 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 350.00 | 102 148.00 | | 100 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 262.00 | 117 963.00 | 142 225.00 | 24 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 262.00 | 117 963.00 | 142 225.00 | 24 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 128.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 128.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 272.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 4 218.00 | | 2 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 234.00 | 165 912.00 | | 142 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 490.00 | 140 639.00 | | 128 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 744.00 | 25 274.00 | | 13 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 779.00 | | 889.00 | 55 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | | 889.00 | 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142.00 | 510.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142.00 | 510.00 | | 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
UX Autres créances clients | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VB T. V. A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |