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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 513.00 | 14 804.00 | 1 708.00 | 16 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 957.00 | 20 391.00 | 4 566.00 | 24 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 470.00 | 35 196.00 | 56 274.00 | 91 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BZ Autres créances | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CF Disponibilités | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 978.00 | 35 196.00 | 74 782.00 | 109 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
DH Report à nouveau | 7 193.00 | -3 335.00 | | 7 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 974.00 | 10 528.00 | | 13 974.00 |
DL TOTAL (I) | 41 281.00 | 27 307.00 | | 41 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 886.00 | 50 712.00 | | 18 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 2 018.00 | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 731.00 | 6 051.00 | | 10 731.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 501.00 | 59 659.00 | | 33 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 782.00 | 86 965.00 | | 74 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 501.00 | 59 659.00 | | 33 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 892.00 | | 175 892.00 | 175 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 892.00 | | 175 892.00 | 175 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 481.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772.00 | | | 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 1 500.00 | | 2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 668.00 | 175 586.00 | | 176 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 693.00 | 165 059.00 | | 162 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 974.00 | 10 528.00 | | 13 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 392.00 | 3 534.00 | | 3 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 621.00 | | | 113 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 151.00 | 91 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 151.00 | 41 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 621.00 | | | 63 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 866.00 | 3 481.00 | 22 151.00 | 53 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 866.00 | 3 481.00 | 22 151.00 | 53 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VC Groupe et associés | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |