| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
BF Prêts | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 487.00 | | 59 487.00 | 59 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 888.00 | | 837 888.00 | 837 888.00 |
BZ Autres créances | 280 403.00 | | 280 403.00 | 280 403.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 278.00 | | 1 119 278.00 | 1 119 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 766.00 | | 1 178 766.00 | 1 178 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 331.00 | 39 332.00 | | 39 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 168.00 | 6 169.00 | | 6 168.00 |
DG Autres réserves | 500 296.00 | 472 635.00 | | 500 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 894.00 | 27 662.00 | | 29 894.00 |
DL TOTAL (I) | 575 691.00 | 545 797.00 | | 575 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 330.00 | 140 835.00 | | 115 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 477.00 | 159 721.00 | | 133 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 289.00 | 352 652.00 | | 327 289.00 |
EA Autres dettes | 26 977.00 | 1 836.00 | | 26 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 074.00 | 655 044.00 | | 603 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 766.00 | 1 200 842.00 | | 1 178 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 074.00 | 655 044.00 | | 603 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 745 175.00 | 194 479.00 | 1 939 655.00 | 1 745 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 175.00 | 194 479.00 | 1 939 655.00 | 1 745 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 820.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 106.00 | 7 445.00 | | 7 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 615.00 | 2 155 577.00 | | 1 985 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 721.00 | 2 127 915.00 | | 1 955 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 894.00 | 27 662.00 | | 29 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 663.00 | 36 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 663.00 | 59 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 478.00 | 133 478.00 | | 133 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 290.00 | 327 290.00 | | 327 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 307.00 | 142 307.00 | | 142 307.00 |
UP Prêts | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
UX Autres créances clients | 837 889.00 | 837 889.00 | | 837 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 404.00 | 280 404.00 | | 280 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 472.00 | 1 119 012.00 | 36 460.00 | 1 155 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 075.00 | 603 075.00 | | 603 075.00 |