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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
AN Terrains | 5 393 529.00 | 2 559 703.00 | 2 833 826.00 | 5 393 529.00 |
AP Constructions | 2 246 042.00 | 991 504.00 | 1 254 538.00 | 2 246 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 280.00 | 237 231.00 | 87 048.00 | 324 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 867.00 | 37 238.00 | 23 628.00 | 60 867.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 025 900.00 | 3 825 677.00 | 4 200 223.00 | 8 025 900.00 |
BT Marchandises | 65 918.00 | | 65 918.00 | 65 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 871 200.00 | | 2 871 200.00 | 2 871 200.00 |
BZ Autres créances | 442 821.00 | | 442 821.00 | 442 821.00 |
CF Disponibilités | 422 204.00 | | 422 204.00 | 422 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 144.00 | | 3 802 144.00 | 3 802 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 828 044.00 | 3 825 677.00 | 8 002 367.00 | 11 828 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 600.00 | 268 600.00 | | 268 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
DG Autres réserves | 906 905.00 | 907 688.00 | | 906 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 283.00 | -783.00 | | 82 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 705.00 | 1 330 422.00 | | 1 412 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 371 255.00 | 5 813 212.00 | | 5 371 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 497.00 | 998 878.00 | | 818 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 437.00 | 472 008.00 | | 391 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 929.00 | 60 753.00 | | 6 929.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 1 499.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 589 590.00 | 7 346 351.00 | | 6 589 590.00 |
ED (V) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 002 366.00 | 8 676 845.00 | | 8 002 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 042 940.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 732.00 | | 50 732.00 | 50 732.00 |
FG Production vendue services | 2 495 535.00 | | 2 495 535.00 | 2 495 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 267.00 | | 2 546 267.00 | 2 546 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 725.00 | |
GE Autres charges | | | 4 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 980.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 048.00 | 980.00 | | 4 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | -87.00 | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 353.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 885.00 | 627.00 | | 3 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 202.00 | 24 745.00 | | 19 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 253.00 | 2 743 838.00 | | 2 769 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 970.00 | 2 744 621.00 | | 2 686 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 283.00 | -783.00 | | 82 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331 501.00 | 514 725.00 | 20 549.00 | 3 331 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331 501.00 | 514 725.00 | 20 549.00 | 3 331 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 497.00 | 818 497.00 | | 818 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 2 871 200.00 | 2 871 200.00 | | 2 871 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VB T. V. A. | 219 119.00 | 219 119.00 | | 219 119.00 |
VC Groupe et associés | 209 267.00 | 209 267.00 | | 209 267.00 |
VI Groupe et associés | 5 351 634.00 | 5 351 634.00 | | 5 351 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 021.00 | 3 314 021.00 | | 3 314 021.00 |
VW T.V.A. | 317 824.00 | 317 824.00 | | 317 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 589 590.00 | 6 569 969.00 | | 6 589 590.00 |