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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 707.00 | 2 702.00 | 4 005.00 | 6 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 969.00 | 46 318.00 | 46 651.00 | 92 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 419.00 | 27 945.00 | 31 474.00 | 59 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 793.00 | 76 964.00 | 87 829.00 | 164 793.00 |
BT Marchandises | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 666.00 | 3 636.00 | 116 029.00 | 119 666.00 |
BZ Autres créances | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
CF Disponibilités | 83 953.00 | | 83 953.00 | 83 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 931.00 | 3 636.00 | 263 295.00 | 266 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 724.00 | 80 601.00 | 351 123.00 | 431 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 849.00 | 4 895.00 | | 19 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 305.00 | 14 954.00 | | 45 305.00 |
DL TOTAL (I) | 70 654.00 | 25 349.00 | | 70 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 611.00 | 73 911.00 | | 73 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 656.00 | 59 906.00 | | 32 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 144.00 | 5 904.00 | | 50 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 486.00 | 66 888.00 | | 80 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 473.00 | 33 532.00 | | 43 473.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 37.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 469.00 | 240 178.00 | | 280 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 123.00 | 265 527.00 | | 351 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 684.00 | 187 035.00 | | 234 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 414.00 | | 23 638.00 | 155 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 259.00 | 164 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 259.00 | 152 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887.00 | | 4 820.00 | 1 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 833.00 | | 18 814.00 | 147 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 695.00 | | 4.00 | 5 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 277.00 | 24 155.00 | 8 467.00 | 61 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | 815.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 390.00 | 23 340.00 | 8 467.00 | 59 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 486.00 | 80 486.00 | | 80 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
UX Autres créances clients | 115 666.00 | 115 666.00 | | 115 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 611.00 | 27 826.00 | 45 785.00 | 73 611.00 |
VI Groupe et associés | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
VP Divers | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 051.00 | 158 353.00 | 5 698.00 | 164 051.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 325.00 | 184 540.00 | 45 785.00 | 230 325.00 |