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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
AH Fonds commercial | 72 980.00 | | 72 980.00 | 72 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 301.00 | 5 984.00 | 11 317.00 | 17 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 059.00 | 6 375.00 | 16 684.00 | 23 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 188.00 | 29 207.00 | 100 981.00 | 130 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 85 149.00 | | 85 149.00 | 85 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 376.00 | | 94 376.00 | 94 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 563.00 | 29 207.00 | 195 356.00 | 224 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 415.00 | 2 294.00 | | 24 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DL TOTAL (I) | 35 605.00 | 7 294.00 | | 35 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 659.00 | 71 464.00 | | 60 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 116.00 | 84 592.00 | | 83 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 962.00 | | 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 168.00 | 7 549.00 | | 15 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 751.00 | 164 567.00 | | 159 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 356.00 | 171 861.00 | | 195 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 325.00 | 104 082.00 | | 110 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 949.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | | | 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 320.00 | | 4 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 917.00 | 112 442.00 | | 161 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 502.00 | 110 148.00 | | 137 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 415.00 | 2 294.00 | | 24 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 188.00 | | | 130 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 980.00 | | | 72 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 361.00 | | | 40 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 258.00 | 6 949.00 | | 22 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 411.00 | 6 949.00 | | 5 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 620.00 | 11 193.00 | 47 341.00 | 60 620.00 |
VI Groupe et associés | 83 116.00 | 83 116.00 | | 83 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VW T.V.A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 751.00 | 110 325.00 | 47 341.00 | 159 751.00 |