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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
AP Constructions | 989 354.00 | 190 792.00 | 798 562.00 | 989 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 747.00 | 35 188.00 | 17 559.00 | 52 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 786.00 | | 47 786.00 | 47 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 592.00 | 236 655.00 | 863 937.00 | 1 100 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 450.00 | 7 145.00 | 34 305.00 | 41 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
CF Disponibilités | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 328.00 | 7 145.00 | 91 183.00 | 98 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 920.00 | 243 800.00 | 955 120.00 | 1 198 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 475.00 | | | 56 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DH Report à nouveau | -36 018.00 | | | -36 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 670.00 | | | -26 670.00 |
DL TOTAL (I) | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 650.00 | | | 706 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
EA Autres dettes | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 329.00 | | | 922 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 120.00 | | | 955 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 375.00 | | | 415 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 223.00 | | | 71 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 230.00 | | 573 154.00 | 666 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 792.00 | 1 100 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 792.00 | 1 042 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 286.00 | | 558 607.00 | 622 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 269.00 | | 14 547.00 | 33 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 887.00 | 81 768.00 | | 154 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 888.00 | 2 787.00 | | 7 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 999.00 | 78 981.00 | | 146 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 068.00 | 54 068.00 | | 54 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 786.00 | | 47 786.00 | 47 786.00 |
UX Autres créances clients | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 223.00 | 71 223.00 | | 71 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 427.00 | 128 473.00 | 433 410.00 | 635 427.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 960.00 | | | 362 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 139.00 | | | 59 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 901.00 | 62 115.00 | 47 786.00 | 109 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 329.00 | 415 375.00 | 433 410.00 | 922 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 133.00 | | | 102 133.00 |
ST Autres comptes | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 437.00 | | | 182 437.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 056.00 | | | 347 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |