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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 198 750.00 | | 198 750.00 | 198 750.00 |
CF Disponibilités | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 907.00 | | 202 907.00 | 202 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198 751.00 | | 198 750.00 | 198 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 182 011.00 | 176 145.00 | | 182 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 596.00 | 5 866.00 | | 15 596.00 |
DL TOTAL (I) | 198 707.00 | 183 111.00 | | 198 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 552.00 | 2 952.00 | | 3 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 630.00 | | 648.00 |
EA Autres dettes | | 12 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 200.00 | 15 832.00 | | 4 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 907.00 | 198 943.00 | | 202 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 250.00 | 6 500.00 | | 16 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654.00 | 634.00 | | 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 596.00 | 5 866.00 | | 15 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |