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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 331 593.00 | | 331 593.00 | 331 593.00 |
BZ Autres créances | 45 861.00 | | 45 861.00 | 45 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 861.00 | | 45 861.00 | 45 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 454.00 | | 377 454.00 | 377 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 331 593.00 | | 331 593.00 | 331 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 186 848.00 | 144 826.00 | | 186 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 366.00 | 42 023.00 | | 35 366.00 |
DL TOTAL (I) | 269 177.00 | 233 810.00 | | 269 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 566.00 | 160 286.00 | | 105 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 5 538.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 278.00 | 165 824.00 | | 108 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 454.00 | 399 635.00 | | 377 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 593.00 | 7 007.00 | | 7 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 134.00 | 59 035.00 | | 51 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 768.00 | 17 012.00 | | 15 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 366.00 | 42 023.00 | | 35 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 593.00 | | | 331 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 593.00 | | | 331 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 076.00 | 49 854.00 | 55 222.00 | 105 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 278.00 | 53 056.00 | 55 222.00 | 108 278.00 |