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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 100.00 | 3 878.00 | 2 222.00 | 6 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 892.00 | 7 543.00 | 8 349.00 | 15 892.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 022.00 | 11 421.00 | 10 601.00 | 22 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 885.00 | | 92 885.00 | 92 885.00 |
072 Créances – Autres | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
084 Disponibilités | 43 289.00 | | 43 289.00 | 43 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 350.00 | | 137 350.00 | 137 350.00 |
110 Total général Actif | 159 372.00 | 11 421.00 | 147 951.00 | 159 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 568.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 73 130.00 | | | 73 130.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 155 376.00 | 164 126.00 | | 155 376.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 500.00 | 21 355.00 | | 84 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 876.00 | 185 482.00 | | 239 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 987.00 | 112 307.00 | | 73 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 663.00 | 6 832.00 | | 17 663.00 |
242 Autres charges externes. | 49 197.00 | 30 241.00 | | 49 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | 1 582.00 | | 1 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 100.00 | 8 099.00 | | 37 100.00 |
252 Charges sociales | 14 692.00 | 6 908.00 | | 14 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 878.00 | 4 297.00 | | 4 878.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 450.00 | 170 267.00 | | 199 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 425.00 | 15 215.00 | | 40 425.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 256.00 | 976.00 | | 1 256.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 126.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 855.00 | 1 000.00 | | 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 200.00 | 1 938.00 | | 6 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 568.00 | 13 128.00 | | 34 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 855.00 | | | 855.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -855.00 | | | -855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 379.00 | | | 16 379.00 |