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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 590.00 | 6 411.00 | 4 179.00 | 10 590.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 770.00 | 6 411.00 | 89 359.00 | 95 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
084 Disponibilités | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
110 Total général Actif | 105 782.00 | 6 411.00 | 99 371.00 | 105 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 391.00 | | | 123 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
230 Autres produits | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 663.00 | | | 129 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -179.00 | | | -179.00 |
242 Autres charges externes. | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
252 Charges sociales | 4.00 | | | 4.00 |
254 Dotations aux amortissements | 966.00 | | | 966.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 216.00 | | | 125 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | | | 131.00 |
294 Charges financières | 800.00 | | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 270.00 | | | 92 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |