| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 390.00 | 2 735.00 | 8 655.00 | 11 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 390.00 | 2 735.00 | 8 655.00 | 11 390.00 |
060 Stock marchandises | 110 250.00 | | 110 250.00 | 110 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
072 Créances – Autres | 83 033.00 | | 83 033.00 | 83 033.00 |
084 Disponibilités | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 860.00 | | 236 860.00 | 236 860.00 |
110 Total général Actif | 248 250.00 | 2 735.00 | 245 515.00 | 248 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 999.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
BT Marchandises | 167 458.00 | | 167 458.00 | 167 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
BZ Autres créances | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
CF Disponibilités | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 276.00 | | 232 276.00 | 232 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 499.00 | 2 223.00 | 232 276.00 | 234 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 039 992.00 | | | 1 039 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 048 993.00 | | | 1 048 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 921 305.00 | | | 921 305.00 |
242 Autres charges externes. | 82 288.00 | | | 82 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
252 Charges sociales | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 032 374.00 | | | 1 032 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
294 Charges financières | 270.00 | | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
DL TOTAL (I) | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 528.00 | | | 89 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
EA Autres dettes | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 494.00 | | | 177 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 276.00 | | | 232 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 494.00 | | | 177 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
FA Ventes de marchandises | 780 079.00 | | 780 079.00 | 780 079.00 |
FG Production vendue services | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 119.00 | | 793 119.00 | 793 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 262.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 047.00 | | | 814 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 758.00 | | | 810 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 2 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 2 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 970.00 | 3 262.00 | 6 009.00 | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 970.00 | 3 262.00 | 6 009.00 | 4 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
UX Autres créances clients | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 528.00 | 89 528.00 | | 89 528.00 |
VI Groupe et associés | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
VW T.V.A. | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 494.00 | 177 494.00 | | 177 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
ST Autres comptes | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
YT Sous‐traitance | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 167.00 | | | 73 167.00 |