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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 793.00 | 13 079.00 | 4 714.00 | 17 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 282.00 | 5 674.00 | 2 608.00 | 8 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 317.00 | 18 754.00 | 293 564.00 | 312 317.00 |
BT Marchandises | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BZ Autres créances | 72 366.00 | | 72 366.00 | 72 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
CF Disponibilités | 54 065.00 | | 54 065.00 | 54 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 433.00 | | 177 433.00 | 177 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 750.00 | 18 754.00 | 470 996.00 | 489 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 417.00 | 77 255.00 | | 80 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 905.00 | 151 170.00 | | 153 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 053.00 | | |
230 Autres produits | 2 376.00 | 1 296.00 | | 2 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 699.00 | 234 775.00 | | 236 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 571.00 | 50 280.00 | | 53 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 726.00 | -2 181.00 | | -2 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 366.00 | | | 366.00 |
242 Autres charges externes. | 39 148.00 | 48 225.00 | | 39 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 348.00 | 2 870.00 | | 4 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 765.00 | 57 967.00 | | 74 765.00 |
252 Charges sociales | 19 736.00 | 14 402.00 | | 19 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 928.00 | 4 973.00 | | 4 928.00 |
262 Autres charges | 19 684.00 | 17 649.00 | | 19 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 820.00 | 194 184.00 | | 213 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 879.00 | 40 590.00 | | 22 879.00 |
280 Produits financiers | 1 236.00 | 131.00 | | 1 236.00 |
294 Charges financières | 992.00 | 1 542.00 | | 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | 5 527.00 | | 3 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 654.00 | 33 652.00 | | 19 654.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 205.00 | 58 553.00 | | 75 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 654.00 | 33 652.00 | | 19 654.00 |
DL TOTAL (I) | 105 859.00 | 103 205.00 | | 105 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 258.00 | 152 664.00 | | 114 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 946.00 | 182 803.00 | | 175 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 999.00 | 71 080.00 | | 63 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 432.00 | 5 145.00 | | 10 432.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 5 096.00 | | 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374.00 | 55.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 137.00 | 416 842.00 | | 365 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 996.00 | 520 047.00 | | 470 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 562.00 | 303 645.00 | | 291 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |