| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 686.00 | 713.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 263.00 | 20 932.00 | 35 332.00 | 56 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 175.00 | 21 618.00 | 41 556.00 | 63 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 435.00 | | 59 435.00 | 59 435.00 |
BZ Autres créances | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CF Disponibilités | 57 237.00 | | 57 237.00 | 57 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 085.00 | | 126 085.00 | 126 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 260.00 | 21 618.00 | 167 641.00 | 189 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 21 762.00 | 21 761.00 | | 21 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 312.00 | 27 490.00 | | 78 312.00 |
DL TOTAL (I) | 100 623.00 | 49 802.00 | | 100 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 701.00 | 10 238.00 | | 4 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 431.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 925.00 | 54 152.00 | | 25 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 329.00 | 6 681.00 | | 34 329.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 989.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 018.00 | 73 491.00 | | 67 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 641.00 | 123 293.00 | | 167 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 122.00 | 68 790.00 | | 65 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 462.00 | | | 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 907.00 | 26 589.00 | 410 496.00 | 383 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 907.00 | 26 589.00 | 410 496.00 | 383 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 545.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 215.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | 697.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 912.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -912.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 045.00 | 5 448.00 | | 24 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 186.00 | 267 808.00 | | 413 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 874.00 | 240 318.00 | | 334 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 312.00 | 27 490.00 | | 78 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
UX Autres créances clients | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 701.00 | 2 805.00 | 1 896.00 | 4 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 360.00 | 68 848.00 | 5 512.00 | 74 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 018.00 | 65 122.00 | 1 896.00 | 67 018.00 |