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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 363.00 | | 113 363.00 | 113 363.00 |
AP Constructions | 642 388.00 | 32 541.00 | 609 847.00 | 642 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 864.00 | 4 544.00 | 8 320.00 | 12 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 614.00 | 37 085.00 | 731 529.00 | 768 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BZ Autres créances | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 200.00 | 37 085.00 | 742 115.00 | 779 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 700.00 | 446 700.00 | | 446 700.00 |
DH Report à nouveau | -54 776.00 | -13 246.00 | | -54 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 308.00 | -41 530.00 | | -31 308.00 |
DL TOTAL (I) | 360 616.00 | 391 924.00 | | 360 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 915.00 | 321 839.00 | | 296 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 193.00 | 41 406.00 | | 76 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | 4 962.00 | | 7 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818.00 | 480.00 | | 818.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 499.00 | 370 688.00 | | 381 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 115.00 | 762 612.00 | | 742 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 193.00 | | | 76 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 135.00 | 9 793.00 | | 22 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 443.00 | 51 323.00 | | 53 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 308.00 | -41 530.00 | | -31 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 614.00 | | | 768 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 614.00 | | | 768 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 184.00 | 20 901.00 | | 16 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 184.00 | 20 901.00 | | 16 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UX Autres créances clients | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 435.00 | 3 738.00 | 5 697.00 | 9 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 480.00 | 28 954.00 | 97 925.00 | 287 480.00 |
VI Groupe et associés | 76 193.00 | 76 193.00 | | 76 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 499.00 | 117 276.00 | 103 622.00 | 381 499.00 |