| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 960.00 | 9 850.00 | 110.00 | 9 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 185.00 | 4 576.00 | 5 608.00 | 10 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 145.00 | 14 426.00 | 5 718.00 | 20 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
072 Créances – Autres | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
084 Disponibilités | 91 461.00 | | 91 461.00 | 91 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 547.00 | | 121 547.00 | 121 547.00 |
110 Total général Actif | 141 691.00 | 14 426.00 | 127 265.00 | 141 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 058.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 221.00 | 7 667.00 | 4 555.00 | 12 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 181.00 | 17 627.00 | 4 555.00 | 22 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 771.00 | | 80 771.00 | 80 771.00 |
BZ Autres créances | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CF Disponibilités | 148 583.00 | | 148 583.00 | 148 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 907.00 | | 252 907.00 | 252 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 088.00 | 17 627.00 | 257 462.00 | 275 088.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 614.00 | | | 215 614.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 644.00 | | | 215 644.00 |
242 Autres charges externes. | 68 988.00 | | | 68 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 278.00 | | | 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 588.00 | | | 94 588.00 |
252 Charges sociales | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 937.00 | | | 181 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
DH Report à nouveau | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 949.00 | 28 556.00 | | 26 949.00 |
DL TOTAL (I) | 82 514.00 | 55 566.00 | | 82 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 388.00 | 10 660.00 | | 39 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 947.00 | 982.00 | | 19 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 710.00 | 42 048.00 | | 87 710.00 |
EA Autres dettes | 13 665.00 | 6 144.00 | | 13 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 373.00 | 11 000.00 | | 13 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 948.00 | 71 699.00 | | 174 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 462.00 | 127 265.00 | | 257 462.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 418 076.00 | 45 680.00 | 463 755.00 | 418 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 076.00 | 45 680.00 | 463 755.00 | 418 076.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 724.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 400.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 400.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | 5 039.00 | | 4 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 795.00 | 216 044.00 | | 463 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 847.00 | 187 488.00 | | 436 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 949.00 | 28 556.00 | | 26 949.00 |